Treasury(銀行・資金・為替関連)

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Job details

Company overview

Our client operates as a global professional services firm, delivering a range of offerings including accounting, auditing, consulting, taxation, and advisory services. It stands among the prominent international accounting firms, extending assistance to Japanese businesses and organizations for matters concerning growth, enhancement, and adherence to regulations.

Responsibilities

主に下記の業務内容を想定していますが、新規ポジションのため若干の変更や調整がございます
銀行折衝業務：

• 各社横断の対金融機関窓口業務
• 契約条件のレビュー、交渉、契約手続きのリード、取りまとめ等
• 人事や営業など他Functionとの連携

各種モニタリング：

• 各社資金ポジションのモニタリングプロセスの構築
• 各社キャッシュフロー、借入、返済状況の管理およびモニタリング
• 各社コベナンツ状況モニタリングおよび関連プロセス構築
• 対銀行報告資料の定期的取りまとめ

業務効率化、標準化、高度化：

• 借入コスト削減
• 為替関連コストの削減、ヘッジおよび代替手段の検討/導入
• 外貨管理プロセスの高度化
• Regionとして統一化できる業務の洗い出し
• その他業務効率化、コスト削減施策の検討および導入

海外対応：

• グローバルとの連携
• 各種問い合わせ対応
• 各種プロジェクト対応
• 繁忙期における決算補助（状況に応じて）

Requirements

必須条件：

• 下記の業務を合計5年以上
  • 一般企業での資金管理業務実務経験
  • 金融機関法人部門での実務経験
• 実務レベルの英語力…TOEIC(R)800以上
• 金融および金融業界関連知識
• 業務改善、プロジェクトマネジメント経験

歓迎条件：

• SAP使用実務経験
• 月次決算、年次決算実務経験
• 外資系企業での勤務経験
• 簿記2級程度以上の知識
• 証券アナリスト、CFA等

Salary

6 - 12 million yen

Location

Tokyo